Forex Management

Hva er Forex Management. Foreign Valuta bilde av Stephanie Mueller from. Foreign Exchange, eller Forex, er viktig for å gjennomføre global virksomhet. Forbrukerne må konvertere innenlandsk valuta for å foreta utenlandske kjøp, mens bedrifter er opptatt av handel internasjonal fortjeneste for innenlandske sedler Global handel, men , bære tydelige risikoer for tap Effektive forexforvaltning minimerer disse økonomiske risikoene, samtidig som det gir kontantstrøm for å møte daglige utgifter og bedre inntjening. Valutamarkedet refererer til nettverket av enkeltpersoner, banker og organiserte finansielle børser som handler globale valutaer Valutahandel krever at deltakerne kommer inn på markedet for å levere og godta valutaer ved svingende valutakurser Derfra kan enkeltpersoner enten holde utenlandsk valuta i reserve for å foreta betalinger eller returnere oversjøisk fortjeneste hjemmefra i form av innenlandske sedler Riktig valutakursregnskap for disse transaksjonene , samtidig som forutse skift i valutaverdier som påvirker bunnlinjen. Forhandlerutvekslingsstyring krever at du følger aktuelle hendelser som oversetter til svingende valutakurser for et bestemt land. Savers foretrekker å gjøre forretninger i nasjoner som har stabile regjeringer og sterke økonomier. Institusjoner og privatpersoner må handle for disse valutaene --- for å etablere bedrifter og kjøpe investeringer som de tror vil vokse i verdi Alternativt kan investorer likvide utlandet i tilfelle av økonomisk lavkonjunktur og politisk ustabilitet som kan henføres til et bestemt land. For eksempel vil bedrifter raskt selge eiendeler og tilbaketrekning fra en nasjon som er under militærkupp --- hvor det nye regimet er fiendtlig mot utenlandske investorer. Ved kjøp og salg av varer kan valutaer handles for økonomisk gevinst Valutahåndtering analyserer økonomiske rekord av potensielle land --- for å avdekke og kjøpe undervurdert currenci es Målet er å holde disse notatene inntil valutakursene forbedrer seg for å speile gunstige utviklinger, for eksempel sterke nasjonale sysselsettingsrapporter og fallende budsjettunderskudd. Vellykket valutahandling øker lønnsomheten og kjøpekraften. Fondutvekslingsstyring må også identifisere de forskjellige risikoene ved å gjennomføre global virksomhet. Forandringer i valutaverdivelser kan oversettes til tap Eksempelvis vil eksportørene miste salget når de innenlandske valutakursene styrker. På dette tidspunktet blir eksporterte varer dyrere for utenlandske kjøpere. Videre mister bedrifter som har store valutareserver også tapekjøp hjemme når den innenlandske valutaen verdier setter pris på I mellomtiden står forbrukerne overfor risikoen for fallende innenlandske valutakurser som øker kostnadene ved importerte varer og utenlandske kjøp. Utvekslingsstyring kan bruke diversifisering og valutaderivater til å håndtere risiko og bevare fortjeneste. Valutaderivater kjøpes for å etablere forhåndsdefinerte angir priser for faste perioder Disse derivatene inkluderer futures, opsjoner og fremover Valuta futures og opsjonshandel på organiserte børser, som for eksempel Chicago Mercantile Exchange Forwards, er imidlertid tilpassede avtaler mellom to parter for å forhandle fremtidige valutakurser mellom seg selv. Småere investorer kan velge for å diversifisere med verdipapirer i henhold til geografi, i stedet for eksempel kan høye råvarekostnader føre Japan til økonomisk lavkonjunktur, mens verdipapirer som investerer i ressursrike Russland, tjener penger. Forex Money Management. Forex Money Management. ledelse er en måte Forex handelsmenn kontrollerer sin pengestrøm bokstavelig talt IN eller UT av egne lommer Ja, det er bare kunnskap og ferdigheter i å styre egen Forex-konto. Forex meglere vil sjelden lære handelsmenn gode penger ledelse ferdigheter, selv om nesten alle meglere vil tilby noen slags utdanning, derfor er det viktig å også lære på egenhånd. Det er flere regler for god money management.1 Risiko kun liten prosentandel av en total konto. Hvorfor er det så viktig Hovedideen til hele handelsprosessen er å overleve Overlevelse er den første oppgaven, hvoretter det kommer til å tjene penger. Man bør forstå klart at gode handelsmenn er Først og fremst dyktige overlevende De som også har dype lommer, kan i tillegg opprettholde større tap og fortsette å handle under ugunstige forhold, fordi de er økonomisk i stand til. For en vanlig handelsmann skal ferdighetene til å overleve bli et vitalt må vite krav om å holde egen Forex trading kontoer i live og være i stand til å tjene fortjeneste på toppen. Ta en titt på eksemplet som viser en forskjell mellom å risikere en liten prosentandel av kapitalen og risikere en større. I verste fall, med ti tapse handler på rad, handles trading kontoen vil lide så mye. Money Management. Put to rookie handelsmenn foran skjermen, gi dem den beste høy sannsynlighet oppsett, og for godt mål, har hver en ta På motsatt side av handelen Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge handlerne ganske ofte ende opp med å tjene penger - til tross for den tilsynelatende motsigelsen av premissen Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er pengeforvaltning. Som kosthold og trening er pengestyring noe som de fleste handelsfolk betaler leppe service til, men få praksis i det virkelige liv Årsaken er enkel, som å spise sunt og holde seg i form. Pengestyring kan virke som en byrdefull og ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Som vist i figur 1, tapstaking er avgjørende for langsiktig trading suksess. Antall Equity Lost. Amount of Return Nødvendig å gjenopprette til opprinnelig egenkapital verdi. Figur 1 - Dette tabellen viser hvor diffic det er en gjenopprettelse av et forstyrrende tap. Merk at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap ved 75 drawdown , må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en Herculean-oppgave. Den store. Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er full av historier om at handelsfolk mister En, to, enda fem års fortjeneste i en enkelt handel har gått veldig galt. Vanligvis er tapet tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittlig opptreden i shortsen. Fremfor alt det tapte tapet skyldes rett og slett et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handels karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere ung og liv Jeg er ubekymret for resten av livet I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med et kjølig 1 milliarder fortjeneste i en eneste dag Men den kalde harde sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, blir de fleste handelsmenn offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved Styring av risikoen gjennom stopptap I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards 1989 tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd. Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver enkelt handel Dette er en veldig god tilnærming En næringsdrivende kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen til å praktisere denne metoden konsekvent Ikke unli Et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter at de er brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplinen gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke deres spekulative kapital når først inn i valutamarkedet Når nybegynnere spør hvor mye penger de bør begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk ved handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut Dette er også veldig sage råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer å handle forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En næringsdrivende kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en næringsdrivende kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta infrequen t men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie de få store tapene. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre forekomster av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne brede stopp-metoden er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned s fortjeneste i en eller to bransjer. For videre lesing, se Introduksjon til typer Av Trading Swing Trades. To stor grad, den metoden du velger, avhenger av din personlighet det er en del av prosessen med oppdagelse for hver handelsmann. En av de store fordelene med forexmarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt uten tillegg Kostnad til forhandler Siden forex er et spreadbasert marked, er kostnadene ved hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandlers posisjon. For eksempel i EUR USD vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredt tilsvarer kostnaden på 3 100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være jevn, i prosentvis, om næringsdrivende ønsker å handle i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-stk. var spredningen bare 0 03 Kontrast med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0 2 i tilfelle av 1000 aksjer Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet for å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjevekostnader mot dem. Forexhandlere har imidlertid fordel av ensartede priser og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengeforvaltning og riktig kapitalkapital er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1 Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer bare en forhåndsbestemt mengde av hans eller Kontoen sin på en enkelt handel En vanlig metrisk er å risikere 2 på kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på en mini mye 10.000 enheter på EUR USD, eller bare 20 poeng på en standard 100 000-enhet mye Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men legg merke til at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengestyring fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangspunkt på en trader s posisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av et logisk svar på markedsaktivitetens pristiltak, men heller for å tilfredsstille handelsmannens Risikostyring.2 Grafstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen på diagrammene eller ved ulike tekniske indikatorsignaler Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapitalstoppregler for å formulere diagrammer, stopper A klassisk eksempel på et diagramstopp er sving høyt lavpunkt. I figur 2 kan en næringsdrivende med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini-masse som risikerer 150 poeng eller ca. 1 5 av kontoen.3 Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å angi risikoparametere Ideen er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må handelsmannen tilpasse seg dagens forhold og gi posisjonen mer plass for risiko for å unngå blir stoppet av intra-markedet støy Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å mea sikker volatilitet er ved bruk av Bollinger Bands som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands I figur 3 gir volatilitetsstoppet også tillatelse til å bruke en skala tilnærming til å oppnå en bedre blandet pris og et raskere pause-punkt. Merk at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen. Derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i trade.4 Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes judiciously I motsetning til valutamarkedene, fungerer forexmarkeder 24 timer i døgnet Derfor kan forex-forhandlere avvikle deres kundeposisjoner nesten like snart de utløser marginsamtaler Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner au tømmer tomt alle posisjoner. Denne pengestyringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin hovedstad i 10 like deler. I vårt opprinnelige 10.000 eksempel vil handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare en ledning på 1000 i stedet for 10.000, forlater den andre 9 000 på hans eller hennes bankkonto De fleste forex-forhandlere tilbyr 100 1 innflytelse, slik at et 1000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100 000-enhet mye. Selv en 1-punkts flyt mot handelsmannen ville utløse et marginalanrop siden 1000 er minimum som forhandleren krever Så, avhengig av traderens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle med en 50 000-enhetsposisjon, noe som gjør at han eller hun kan få plass til nesten 100 poeng på et 50 000 lot, forhandleren krever 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 lot 500 Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende har antatt, ville denne kontrollerte analysen av spekulativ kapital hindre at han traff opp sin konto i bare en handelskonto d ville tillate ham eller henne å ta mange svinger på et potensielt lønnsomt oppsett uten bekymring eller omsorg for å sette manuelle stopper. For de handelsmenn som liker å trene, har en haug, kan man satse på en haugestil, denne tilnærmingen kan være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regel er at alle handelsmenn i dette markedet må øve noen form for det for å lykkes. For videre lesing, se Wading Into The Valuta Market Komme i gang i Forex og en Primer på Forex Market.